2月基金髮行整體平淡 債基延續火熱勢頭

證券時報記者 陳書玉

2月基金新發市場仍相對平淡。Wind數據顯示,以基金成立日爲口徑,2月份以來,新成立的基金共60只,合計發行份額爲360.97億份。其中,債券基金仍是發行“主力軍”,佔比約七成。

權益基金方面,雖然發行規模佔比較低,但隨着市場回暖,多隻基金選擇提前結募。據悉,近期備受關注的首批10只中證A50ETF已全部募集結束,其中摩根中證A50ETF、平安中證A50ETF、大成中證A50ETF均在2月底宣佈提前結募,渠道信息顯示,這3只基金募集規模均超20億元。

2月基金髮行整體平淡

Wind數據顯示,以基金成立日爲口徑,2月份以來,新成立的基金共60只,合計發行份額爲360.97億元,整體較爲平淡。其中,股票型基金髮行份額僅爲39.35億份。

春節長假是基金髮行相對平淡的一個影響因素。此外,春節前權益市場震動加劇,一定程度影響了權益基金的募集,不少基金公司選擇成立發起式基金,2月共有14只發起式基金成立。其中,2月27日成立的國壽安保高端裝備,募集期間淨認購金額剛過1000萬元,認購總戶數爲5戶。

此外,2月有1只REIT成立。2月8日,華夏基金髮布華夏華潤商業REIT合同生效公告,華夏華潤商業REIT募集期間淨認購金額69.02億元,募集份額合計10億份。據悉,華夏華潤商業REIT是首批4只消費基礎設施REITs中發行規模最大的1只,底層資產爲青島萬象城。華夏華潤商業REIT招募說明書顯示,青島萬象城的估值超80億元,佔到首批4只消費基礎設施REITs資產估值(約142億元)的近六成。

債券基金髮行火熱

從2月份的基金髮行市場來看,債券型基金仍是主力軍。Wind數據顯示,以基金成立日爲口徑,截至2月29日,新發債基的發行份額爲250.74億份,佔總發行規模的69.46%。

具體來看,浦銀安盛普安利率債的發行份額達79.90億份,是2月發行份額最高的基金,萬家穩航90天持有、華夏鼎昭利率債的發行份額分別爲47.36億份、32.90億份,居於2月發行份額的第二和第三位。

關於今年以來債基發行火熱的原因,中歐基金認爲,主要有三個方面:一是機構配置需求強勁,保險機構在保費開門紅效應下有較強的配置需求;二是業績表現優異,年初以來利率超預期大幅下行、信用利差壓縮,不少債基淨值曲線表現突出;三是投資者風險偏好趨於穩健,受權益市場持續調整的影響,市場風險偏好降低,低波動、業績穩健的債基受到更多投資者青睞。

不過,在流動性變化與股債“蹺蹺板”等因素影響下,後續債券市場的擾動因素正在累積。金鷹基金認爲,股債相對價值正在發生變化,權益資產的相對性價比提升。市場對於經濟和政策的預期較低,後續存在政策和數據超預期的可能。

多隻權益基金

提前結募

儘管權益基金新發佔比不高,但隨着2月權益市場的回暖,一些資金開始加速進場,有不少權益基金在2月提前結募。

值得一提的是,近期備受關注的首批10只中證A50ETF已全部募集結束,其中摩根中證A50ETF、平安中證A50ETF、大成中證A50ETF均在2月底宣佈提前結募。根據目前的渠道信息,上述3只基金募集規模均超20億元。

2月2日,首批由十家公募基金上報的中證A50ETF全部獲得證監會批准設立,包括易方達基金、華泰柏瑞基金、富國基金、大成基金、平安基金、銀華基金、華寶基金、嘉實基金、工銀瑞信基金、摩根資產管理。據悉,中證A50ETF跟蹤指數爲中證A50指數,該指數於2024年1月2日由中證指數公司發佈,從各行業龍頭上市公司證券中選取市值最大的50只證券作爲指數樣本,以反映各行業最具代表性的龍頭上市公司證券的整體表現。

3月1日,首批10只中證A50ETF全部結束募集,據證券時報記者瞭解,10只中證A50ETF合計募集規模超170億元,這將爲市場帶來增量資金。業內人士分析,中證A50ETF產品的推出,將有利於引導資金進一步投向A股核心資產,發揮資產配置功能,便利投資者一鍵配置各行業最具代表性的優質龍頭企業,共享龍頭上市公司發展成果,吸引中長期資金入市。

此外,公告顯示,南方中證國新央企科技引領ETF聯接、中信保誠景氣優選混合、信澳星煜智選混合、東方紅智享三年持有混合、南方譽民穩健一年持有混合、財通鼎欣量化選股18個月定開、平安價值遠見混合以及方正富邦致盛混合等權益基金也於2月提前結募。