逾70億元北上資金月內潛入7只電子行業個股
電子行業今年上半年的經營業績表現亮眼，很多機構堅定看好該行業的配置機會。《證券日報》記者對同花順數據統計後發現，2020年上半年，電子行業實現淨利潤510.40億元，同比增長20.49%，位居申萬一級行業前列。
對此，私募排排網未來星基金經理胡泊在接受《證券日報》記者採訪時表示，“下半年，智能手機需求回暖、蘋果5G新機發布，將成爲行業核心推動。從長期來看，5G、AIOT、雲計算等有望帶動創新需求升級。電子板塊經過近期回調後，投資價值又開始得到顯現”。
據記者統計，報告期內實現淨利潤同比翻番的公司共有47家，歐菲光、三利譜、惠倫晶體、藍思科技、韋爾股份等5家公司淨利潤同比增長均在10倍以上，包括創世紀、聞泰科技等在內的21家公司報告期內淨利潤同比增長也均逾2倍。
今年三季報業績預告方面，截至9月4日，共有33家電子行業上市公司率先披露了2020年三季報業績預告，業績預喜公司共有19家，佔比近六成。包括得潤電子、大立科技等在內的9家公司均預計2020年前三季度淨利潤同比翻番。
業內人士普遍表示，支撐電子行業基本面持續向好，主要有以下三大積極因素。
首先，加大研發投入力度，行業硬實力進一步增強，已成爲上市公司業績增長的重要保障。
2020年上半年，電子行業研發投入總額達451.16億元，較2019年同期的423.60億元增長12.95%。其中，有114家公司報告期內實現研發投入總額與淨利潤雙增長。
其次，政策大力支持。8月份，國務院印發《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策》提出，爲進一步優化集成電路產業和軟件產業發展環境，深化產業國際合作，提升產業創新能力和發展質量，制定出臺八大政策。。
“電子板塊優質龍頭公司今年中報業績基本都超預期，行業基本面改善正持續深化中。”沃隆創鑫基金經理黃界峰對《證券日報》記者表示。
第三，國產替代進程加快。據中國半導體行業協會統計數據顯示，國內集成電路產業今年上半年銷售額爲3539億元，同比增長16.1%。其中，設計業、製造業和封裝測試業的銷售額分別爲1490.6億元、966億元和1082.4億元，同比分別增長23.6%、17.8%和5.9%。
壁虎投資總經理張增繼告訴《證券日報》記者：“華爲事件加速電子信息供應鏈的國產替代，從產業鏈已經可以明顯感受到下游終端品牌對於國產元器件的迫切替代需求，國產替代背景下電子行業迎來產品品質與市場份額的雙重提升。”
統計顯示，截至今年二季度末，有54只電子股獲得社保基金持倉，合計持股市值達195.98億元。其中，有38只電子股成爲今年二季度社保基金新進增持的重點目標，合計增持資金達70.12億元。除社保基金提前佈局外，近期北上資金也紛紛加倉電子龍頭股。統計顯示，8月份以來，京東方A、TCL科技、海康威視等7只電子龍頭股，合計被北上資金淨買入額72.90億元，後市表現值得期待。