首份公募基金二季報出爐 收益未能跑贏業績比較基準

中新經緯7月9日電 (薛宇飛 實習生 陳九九)9日，華鑫證券發佈旗下產品樂享週週購三個月滾動持有債券型集合資產管理計劃2024年第二季度報告，這是今年首份基金二季報。二季度，該基金規模和份額均有所上升，收益雖然爲正，但低於業績比較基準收益率。

華鑫證券樂享週週購三個月滾動持有債券成立於2021年8月，目前由基金經理王晗管理。從歷史數據看，2022年三季度末時，該基金的規模最高，約爲1.79億元人民幣，之後份額不斷下滑。截至2024年二季度末，該基金的規模爲7406.54萬元，較上一季度增加396.02萬元人民幣；從份額看，二季度末爲6399.61萬份份額，較一季度末增加283.79萬份。

收益方面，該基金二季度的淨值增長率未能跑贏業績比較基準收益率。今年二季度，華鑫證券樂享週週購三個月滾動持有債券A類、C類份額的淨值增長率分別爲0.98%和0.91%，而業績比較基準收益率爲1.92%。不過，與今年一季度相比，該基金的收益率出現一定幅度的提升，且與業績比較基準收益率的差距有所減小。

從上半年的收益看，該基金A類、C類份額的淨值增長率分別爲1.72%、1.57%，低於業績比較基準收益率的4.31%。

作爲一隻債券型基金，截至基金二季度末，在華鑫證券樂享週週購三個月滾動持有債券的資產配置中，債券資產佔比達98.03%，較一季度有小幅縮減。其中，排名前五的債券投資分別爲20昆交G2、21國君G8、22金禹水利MTN003、20涪交02、和21淮安02，佔基金資產淨值比例在7.1%至7.2%之間。

重倉債券較今年一季度末有所變化，一季度末該基金的前五大重倉債券分別爲23津投07、20昆交G2、22邳州潤城MTN001、21國君G8和21淮安02，佔基金資產淨值比例均不低於7.45%。

今年，債市相對強勁，債基的表現相對較好。展望後市，基金經理王晗在該產品二季報中稱，基本面對債市仍舊有利，預計央行大概率會繼續維持偏寬鬆的貨幣政策環境，配合信貸和財政的進一步發力。

具體到投資策略，王晗認爲，今年三季度債市整體風險不大，短期內債市受到政策影響可能面臨一定的震盪調整壓力，但在經濟復甦企穩之前尤其是以地產爲核心的宏觀經濟變量企穩之前，債市預計依然延續震盪的趨勢。利率品種可以挖掘交易性的機會，信用債維持票息爲主的策略，同時保持資產的高流動性以應對可能的市場變化。

(更多報道線索，請聯繫本文作者薛宇飛：xueyufei@chinanews.com.cn)(中新經緯APP)

(文中觀點僅供參考，不構成投資建議，投資有風險，入市需謹慎。)

中新經緯版權所有，未經書面授權，任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。

責任編輯：魏薇 李中元