豪勉先進封裝需求增、業強拓非PC產品線 業績可期

顧德投顧分析師趙彭博

趙彭博上週投資報酬

本週投資組合

本週操盤心法

臺股在外資連續賣超4天，合計賣超金額高達1,410億元，甚至出現單日賣超782億元、臺股史上第三高賣超金額，使臺幣大跌，加權指數一舉跌破17,500點及季線，顧德投顧分析師趙彭博表示，所幸18日臺積電法說會傳來好消息、外資週五回補買超807億元，改寫歷史第二高買超金額，臺股大盤展現先跌後漲的戲劇化行情，重新站回月線、後市看好，本週投資組合前兩大爲豪勉（6218）、業強（6124），再選入慕康生醫（5398）、無敵（8201）、旭暉應材（6698）。

而權值股王臺積電法說會公佈去年第四季EPS 9.21元超過市場預期，營收6,255億元，季增14％與去年同期持平，毛利率53％符合財測高標，且長期毛利率的目標不變，全年EPS 32.34元。最大的亮點是，臺積電高層預估未來幾年由AI產生的營收年複合成長率高達50％；先進對裝CoWoS產能較去年倍增，仍無法滿足市場的需求，且未來數年3D及CoWoS封裝市場複合成長率至少50％。法說會受到市場的追捧，臺積電-ADR在法說會後大漲9.79％，19日臺股現貨臺積電也隨之大漲6.46％。

臺股大盤全週上漲168.69點，漲幅0.96％，以17,681.52點作收。櫃買指數全周下跌0.28點，跌幅0.12％，以230.19點作收。選股方面，臺積電大漲突破600元以上、AI業績大幅成長趨勢明確下，AI個股包括緯創、廣達、緯穎、技嘉、建準、英業達、勤誠、臺燿；封裝測試的日月光投控，可特別關注。