高毅資產鄧曉峰最新選股方向曝光！看好兩大行業
近日，高毅資產首席投資官鄧曉峰在一次內部交流中的觀點曝光。他表示，如果客觀地從每個公司的角度去看投資機會的話，自己更傾向於非市場主流的公司。而從行業維度來看，上游一些細分行業龍頭值得關注，同時汽車電動化和智能化領域也孕育了頗多投資機會。
令人好奇的是，鄧曉峰在看好的行業中究竟選擇了哪些標的？這一問題或許可以從其持倉、以及調研和定增動作中窺得答案。
高毅資產合夥人兼首席投資官鄧曉峰今年的業績再次證明了他作爲私募大佬的實力。
私募排排網數據顯示，在今年跌宕起伏的市場環境中，鄧曉峰依舊取得了正收益。截至5月21日，鄧曉峰管理的多隻基金今年以來收益率超過8%。
近日，在一次內部交流會中，鄧曉峰講述了其投資思路和後續關注的投資方向。
他表示，新公司上市的早期定價比較高，沒有吸引力，但經過兩三年的調整之後，很多公司出現了不錯的機會。如果客觀從每個公司的角度去看投資機會的話，自己更傾向於非市場主流共識的公司。
而從行業維度來看，在東南亞、南亞、拉美等地，製造業的重新分配會帶來基礎設施的投資，相關上游的需求也會增加，所以從這個維度看，上游行業具備較好機會。
從鄧曉峰一季度末的持倉情況以及近期的調研情況來看，他佈局了一些上游細分行業的優質標的。
比如，在鄧曉峰掌管的高毅曉峰2號致信基金的持倉中，不僅出現了西部材料、派克新材、錫業股份、天山鋁業、鋼研高納等上游材料公司，利安隆、長陽科技等上游製造業公司也在名單中。
另外，4月25日，鄧曉峰還專門調研了上游製造業企業中航機電。公開資料顯示，中航機電是中航工業旗下航空機電系統業務的專業化整合和產業化發展平臺，主營業務爲各類飛行器、發動機配套的機載機電系統及設備的研製、生產、銷售和服務，併爲航天、兵器、船舶、電子信息等防務領域提供相應配套產品及服務。
今年一季度中航機電錶現超出市場預期，實現營業收入35.8億元，同比增長72.45%，實現歸母淨利潤2.11億元，同比增長225.22%。從調研記錄來看，機構頗爲關注其業績能否持續，公司提升產能受制環節等方面的問題。
關注汽車電動化和智能化領域機會
除了上游行業，鄧曉峰還提及了汽車電動化和智能化領域的投資機會。他認爲，整車企業經過一段時間的探索之後，逐步打通了產業轉型路徑，而且明顯比跨國公司準備得更充分。
那麼鄧曉峰看上了哪些具體標的？公開資料顯示，其對汽車電子新星保隆科技、受益於汽車智能化趨勢的立訊精密頗爲關注。
保隆科技5月6日盤後公告顯示，公司已完成非公開發行A股股票4153.85萬股，發行價格22.10元/股，成功募集資金9.18億元。其中，鄧曉峰管理的兩隻私募產品，在保隆科技定增中分別認購了約6000萬元和1.3億元。
興業證券研究報告分析稱，去年保隆科技在新產品線如乘用車空氣懸架、雙目前視攝像頭集成控制的拓展方面取得了實質性的進展。今年公司將繼續投入智能化和輕量化的新產品開發和新業務拓展，保障傳感器、ADAS、結構件、乘用車空簧等重點項目的順利量產。在客戶方面，公司的主要客戶包括全球和國內主要的整車企業如大衆、奧迪、豐田等，並與電動車龍頭企業如特斯拉、蔚來、小鵬等建立了業務關係。後續智能化、輕量化將爲其注入發展新動力。
另外，鄧曉峰4月28日還親自調研了立訊精密。立訊精密在調研中表示，立訊汽車業務的優勢在於公司擁有通信、消費電子、汽車三大主戰場平臺，在消費電子和通信業務的深度沉澱使得公司在汽車電子的應用場景上具備了一定優勢，汽車電子會是立訊未來的一個主戰場。一位私募研究員也分析稱：“汽車智能化相關業務可能爲立訊精密提供新的增長點，目前公司佈局的汽車電氣以及智能網聯業務已經進入國內外一線客戶供應鏈。”
或增配互聯網公司
二季度以來，美股和港股中的互聯網公司陷入調整，比如美團股價從2月18日的最高點460元跌至如今的270元左右，騰訊股價也從2月18日的最高點770.5元跌至如今的610元左右。
對此，鄧曉峰分析稱有兩方面原因，一是國家政策引發了市場擔憂，二是經歷了過去幾年互聯網的快速發展之後，整個行業的滲透率達到較高水平，企業本身增速也比過去幾年顯著下降。
不過鄧曉峰直言：“如果後面這些行業受到外部衝擊出現了進一步的調整，我們可能會逐漸增加在互聯網領域的投資。”