地產行業數據偏弱提振政策加碼預期！房地產ETF(159...

2024年8月30日，A股三大股指走勢較強，地產板塊掀起漲停潮。成份股中，新城控股漲10.04%，濱江集團、萬科A、保利發展、華髮股份等均漲超9%。房地產ETF（159768）市場熱度較高，實時成交額突破2537萬元。

房地產ETF（159768）跟蹤指數聚焦龍頭房企，僅有12只成份股，前十大成份股佔比94%，銳度和彈性較爲鮮明。

平安證券表示，降首付、取消房貸利率下限切實降低居民置業成本，政府收儲帶來增量需求；高庫存城市減少供地、政府收地等舉措從源頭降低供應。儘管本輪收儲與上輪三四線棚改去庫存在資金體量、行業環境、居民加槓桿空間等存在諸多不同，但一二線城市或是本輪收儲主戰場，若僅考慮收購35城90平以下現房，5000億收儲資金或相對充足。同時從政策出臺前後地產股債表現來看，市場信心仍顯不足，後續各方主體預期修復爲樓市企穩關鍵。展望下半年，樓市走向爲關注核心，若樓市持續修復，產業、人口支撐更強的核心城市有望率先回暖，對應區域拿地積極、土儲豐厚房企料率先受益，同時由於二手房持續分流新房需求，利好經紀行業；若樓市修復不及預期，重回政策博弈邏輯，政策仍具釋放空間。

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