半導體行情歸來 這些公司的門檻早已被機構踏破
6月17日，半導體板塊“王者歸來”，漲幅達到及超過10%的個股高達30只。其中，聚燦光電、全志科技、臺基股份漲幅達20%，華潤微、中微公司漲幅超過15%。
今日早盤，臺基股份漲停，聚燦光電均超過10%。
數據來源：Wind
早在5月2日，上證報微信公衆號刊發了《跌了一年，芯片還有戲嗎？不少大佬一季度已加倉，產業鏈高景氣還將延續》，提示機構已經開始悄然加倉半導體個股。此番行情暴漲，又有哪些個股吸引了機構的注意呢？
上證報統計近40個交易日以來的機構調研數據發現，機構明顯加大了對半導體全產業鏈的調研，不少被調研的個股近期漲幅領先。
44家半導體公司被調研
Choice數據顯示，半導體行業（採用標準爲：申萬行業類新）中，有44家公司被機構調研。其中，被調研超過3次的有11家，中穎電子接待機構次數最多，達8次；其次是芯原股份、華潤微、中晶科技，均接待機構調研6次。從接待機構數量來看，兆易創新、瀾起科技、恆玄科技、華潤微、富瀚微、中穎電子、樂鑫科技等個股居前。
此外，中芯國際、明微電子、芯海科技、思瑞浦、芯朋微、利揚芯片、立昂微、匯頂科技等29家公司也接待了機構調研。
這些被調研的公司分屬半導體制造、設計、材料、封裝等領域，尤其是設計公司大量進入機構視線。
市場信息顯示，中穎電子、北京君正、華潤微、敏芯股份、富瀚微、樂鑫科技等近期均走出了不錯的行情。比如，自5月份以來，華潤微、富瀚微股價漲幅均超過36%，樂鑫科技股價漲幅超過50%。
上述半導體公司爲什麼得到機構的青睞？分析個股及調研記錄不難發現，背後的邏輯依然是產能緊張、漲價。
以接待機構次數最多的中穎電子爲例，公司在6月15日公佈的調研記錄中闡述了訂單和漲價情況：公司部分芯片製程由8英寸轉至12英寸，可望帶來新增產能，但依然無法消化客戶訂單需求；公司大部分產品自1月1日起提過價。
另外，在汽車缺“芯”的大背景下，中穎電子的汽車芯片研發進展也被機構關注。對此，公司表示，公司長期持續準備汽車電子的相關技術，主要研發車身控制MCU部分，公司現有空調控制、變頻馬達控制、鋰電池管理等芯片相關技術積累，各產品線長期也可以往汽車電子技術延伸方向。
又比如6月17日股價漲停的全志科技，其在同日披露的機構調研記錄顯示，由於產能供應緊張，代工成本會提升，公司已根據經營需要及時適當調節了（產品）價格。
全志科技的調研記錄還釋放出一個信號：手機相關需求持續強勁。全志科技表示，如果未來手機相關需求放緩，釋放的產能將有利於AIOT（智能物聯網）相關領域獲取更多的產能。
在上游的的晶圓製造環節，產能緊張或至少持續至年底。如華潤微在接受調研時表示，當前市場景氣上行，供需緊張的局面短期內無法得到有效的緩解。從公司在手訂單和客戶庫存水位來看，公司對今年後市保持樂觀的態度。
在產能持續緊張的情況下，晶圓廠第三季度再度提價的預期正在升溫。據相關媒體報道，面板驅動IC龍頭聯詠擬在第三季度再度調漲TDDI（觸控與驅動整合芯片）、LDDI（大型顯示驅動芯片）等相關產品的報價。
聯詠表示，調價原因是晶圓代工報價持續上漲、產能供應緊張，預計供貨吃緊情況到2022年恐仍難緩解。
基於全行業超高景氣度，在半導體上游，晶圓廠還在繼續擴產。據媒體報道，英特爾首席執行官帕特·基辛格近日表示，公司將在今年底之前宣佈晶圓廠擴產計劃。