境外基金前十強 創新科技控場

境外基金近三個月前十強

2024年產業有望重回成長，市場目光開始聚焦具顛覆性的主題式投資。法人指出，據理柏資訊顯示，所有境外基金在過去一季前十強者，策略關鍵字逾半與科技創新有關，包括網路資安趨勢、美國科技、數位科技、受惠低基期的歐洲主題基金。

安聯投信表示，觀察今年各季度產業指數表現，可發現科技股最強、公用事業最爲疲弱，這樣的氛圍也反映在基金表現上。去全球化正迅速發生。地緣政治變化不僅影響供應鏈的運作方式，更受到另一個積極驅動因素的數位化帶動 。

以資安趨勢爲例，經歷疫情洗禮後，全球資安大趨勢正在啓動；根據研究顯示，網路資安正處於S曲線前段，一方面受惠於全球意識及長期需求提高，加上全球聯網、生活常態等所帶來的轉型需求增溫，現階段正逐步往長線成長的賽道前進。

IDC預估，2025年全球近50％資料將儲存於公共雲端環境，預計2025年全球將有超過500億臺裝置連接在一起；雲端帶來更多利潤機會，根據估計網絡安全佔公司科技預算有機會達7％～10％。

百達投顧認爲，隨着第四季傳統旺季到來，科技股已有一段修正，在看好AI爲數位科技領域帶來深遠影響的趨勢下，投資人應保持關注，可逢低加碼。目前大部分投資流向AI基礎設施，像Google、微軟、亞馬遜、Meta和特斯拉等公司仍受到圖形處理器（GPU）的供應限制，既用於模型訓練也用於運算。

一旦基礎設施完善，下一波投資將推出大量AI模型應用，由於潛力領域近乎無限，如藥物研發和醫療診斷、教育、藝術、金融等領域，又將推動對新軟體、硬體和半導體的需求。

野村投信投資策略部副總經理張繼文強調，隨AI題材橫空出世將近一年，市場開始尋找下一個「AI時刻」的創新科技題材，而在今年SEMICON Taiwan論壇上，由晶圓代工龍頭臺積電分享矽光子的先進封裝技術，引發市場高度關注。