華僑城A接待2家機構調研，包括華商基金、招商證券
2024年9月4日，華僑城A披露接待調研公告，公司於9月3日接待華商基金、招商證券2家機構調研。
公告顯示，華僑城A參與本次接待的人員共1人，爲信披與投關工作小組成員。調研接待地點爲深圳。
據瞭解，華僑城A公司在文化旅遊領域擁有超過30年的經驗，未來將繼續發揮其文旅融合優勢，通過多種融合發展路徑，如文化節慶、演藝、IP、科技和場館與旅遊的結合，構建“兩核三維多點”的發展格局，以保持行業領先地位。近期，公司將加強產品創新，提升經典產品如歡樂谷和瑪雅海灘水公園的新鮮感和獨特價值，同時根據地域文化和城市客羣偏好打造特色化產品，並依託存量項目創新經營管理，提升專業化經營能力。
在房地產業務方面，公司將遵循“一體兩翼三功能”的新發展模式，以房地產開發爲主體，文旅項目和相關泛地產業務爲兩翼，推動投資、運營、服務的融合發展。未來拿地計劃將根據市場情況，聚焦核心城市核心區域的機會，優化資源佈局，夯實主業發展空間。
在現金流管理方面，公司將採取靈活銷售策略，注重資金匹配精確度，盤活存量資產，提升資產質量，並落實應融盡融專項工作，提升資金安全邊際。上半年，公司實現簽約銷售面積58.3萬平方米，簽約銷售金額97.6億元，下半年將繼續聚焦銷售去化，優化產品和營銷策略。
在融資成本和結構方面，公司平均融資成本已降至3.79%，帶息負債以銀行貸款爲主，佔比79%，且以中長期借款爲主，佔比78%。未來，公司將繼續推進債務成本壓降與優化債務結構，擴充長期限、低成本的融資儲備，並提前1個月預備好兌付資金，以確保財務安全。
調研詳情如下：
一、對未來文旅項目的規劃是什麼樣的?
公司深耕文化旅遊超過30年,先發優勢、經驗優勢、產品優勢和品牌優勢顯著,未來公司將充分發揮文旅融合優勢,堅持以文塑旅、以旅彰文,通過“文化節慶+旅遊”、“文化演藝+旅遊”、“文化IP+旅遊”、“文化科技+旅遊”、“文化場館+旅遊”等文旅融合發展路徑,加快構建“兩核三維多點”發展格局,做精做特旅遊業務,保持行業領先。
聚焦到近期,公司文旅業務的主要發展思路是加強產品創新,做優做強旅遊業務。一是深耕歡樂谷、瑪雅海灘水公園等經典產品,加大產品創新和IP培育力度,推出創新性、高品質的活動,提升新鮮感和獨特價值。二是打造特色化產品,根據地域文化和城市客羣偏好,對標準化產品線進行細化提升和創新研究,因地制宜打造具有核心競爭力的產品。三是依託存量項目,進一步創新經營管理,深化挖潛增效,提升專業化經營能力。抓住經營旺季機會,促進經營提升。
二、請介紹下公司未來的拿地計劃?
公司房地產業務深入踐行“一體兩翼三功能”新發展模式,以房地產開發爲“主體”,以與房地產開發項目有機組成的文旅項目,以及圍繞房地產開發業務而形成的商業、酒店、物管等相關泛地產業務爲“兩翼”,着力推動投資、運營、服務“三功能”融合發展。
未來,公司將根據市場情況,以週轉去化爲第一考量,聚焦核心城市核心區域招拍掛機會,積極發揮投資對高質量發展的牽引和推動作用,多措並舉推動優質資源獲取,優化資源佈局,進一步夯實主業發展空間。
三、公司現金流管理舉措有哪些?
公司在未來將進一步抓實抓細現金流管理的質量要求。一是採用靈活銷售策略,推進存量項目去化速度,確保資金能夠快速回流;二是注重資金匹配精確度,堅持長期資產配置長期資金,並確保資金優先投向盈利高、淨現金流多、回報週期短的項目;三是盤活存量資產,提升資產質量,實現資產合理變現;四是落實應融盡融專項工作,充分挖掘長期優質資產的融資潛能,積極推動創新融資方式,切實提升資金安全邊際上限。
四、公司今年上半年銷售情況如何,後續有何計劃?
上半年公司累計實現簽約銷售面積58.3萬平方米,簽約銷售金額97.6億元。下半年將持續把銷售去化作爲重點工作,聚焦產品打造和營銷策略優化,抓好市場窗口機遇,積極推動項目去化。
五、目前公司的融資成本、融資結構的情況?
公司重視債務風險管控,有效保障了公司財務安全。截至2024年半年度,公司的平均融資成本從年初3.91%降至3.79%,已壓降12bp。公司帶息負債合計1372億元,從融資結構品種看,公司帶息負債主要以銀行貸款爲主,佔比79%;從融資結構期限看,公司帶息負債主要以中長期借款爲主,佔比78%。
六、未來融資的計劃和安排,還債計劃和安排?一般提前多久會準備好償債資金?
公司擁有多元化的融資渠道,與主要金融機構均保持着長期的戰略伙伴關係,在融資上繼續得到支持,目前公司正在積極推進債務成本壓降與優化債務結構。在此基礎上公司持續推進應融盡融,擴充長期限、低成本的融資儲備,提升提升公司資金安全邊際;債務管控方面,公司嚴格遵循“631”管理要求,建立了債務風險預警與處置工作機制,從債務預警研判、響應處置、到應急終止進行全週期把控。針對即將到期債務,公司將提前1個月預備好兌付資金。
本文源自金融界