《國際產業》失寵？巴克萊點名「熱門美股」明年水逆

截至上週五，自美國前總統川普於11月5日確定將重返白宮以來，特斯拉股價急升約67%。

特斯拉執行長馬斯克在川普競選期間出錢出力全力相挺，川普當選後兩人又幾乎形影不離，川普甚至新設立「政府效率部」（Department of Government Efficiency, DOGE）交由馬斯克掌理。投資人看好被喻爲「超級助選員」、「第一好麻吉」的馬斯克透過其對新政府的巨大影響力，可望爲特斯拉在自動駕駛、AI等業務營造有利的發展前景。

但巴克萊分析師Dan Levy出具報告指出，特斯拉可能成爲2025年「最不被愛」的美股之一，股價可能下跌逾43%。

Levy表示，川普新政府的政策調整可能對特斯拉汽車與能源業務造成「中性至負面」的影響。

除了特斯拉，他並預期串流媒體巨頭網飛（Netflix）和晶片製造商博通（Broadcom）明年股價也可能回落。

IC設計大廠博通在12月13日週五飆漲24.43%，帶動市值首次突破 1兆美元大關，其2024會計年度第四季經調整後盈餘優於預期，全年AI相關營收暴增220%，達到122億美元，2025會計年度第一季營收預測也超乎市場預期。博通專爲所謂的「超大規模」公司製造先進的客製化AI晶片。現在這些大型科技公司正致力於減少對輝達AI晶片的依賴，這給博通帶來了大好機會。企業爭相加大對生成式AI基礎設施的投資，也有利於博通的網路晶片業務。