搭上AI、HPC大商機的潛力股

◎黃清照CSIA

國際股市於上週集美國FED延後降息及降息次數減少、地緣政治的以伊戰事，及臺積電釋出不含記憶體的半導體原估成長10%以上降爲10%以下、晶圓代工原估成長20%以上降爲15~17%、車電轉爲衰退等多重利空，出現天蠶變的崩跌走勢，尤其臺股4/19盤中一度跌1010點，收盤跌774點，及4/22國際股市都止跌了，但臺股還下跌115.9顯現臺股超弱勢，而臺股弱勢的原因在(A)嚴重嚴重高估的重電、線纜：華城、中興電、 士電、亞力、大亞、華電、大同、榮電、宏泰、合機幾乎全面跌停板，及高估的AI伺服器(麗臺、南俊、奇𬭎、雙鴻)、及無人機、與具題材無業機(佳龍、一銅、矽統)和高本益比股(健策、先進光、高力…)還重挫，我估19532~19291將是(B)AI伺服器(以健鼎、臺星科、光寶科、鴻海、達電、國巨、緯創、廣達、力致、承啓、辛耘、矽格、欣詮)、車電(以堤維西、東陽、裕隆、華車、世德、健合興、貿聯、胡連、朋程、興勤…) 、業績股(聯電、臺積電、瑞儀、聯陽、義隆電、致新、矽創、中磊、啓基、智易、晶技、中美晶、萬泰科、聚合、頎邦、力成、日月光、榮剛、嘉澤、聯詠、聯發科…等)，可望在19532~19291築底領先上漲。但是未來最低有可能會殺到19041，若果真殺到19041請避開(A)，也就是殺到19532~19291(B)與(A)會分道揚鑣，各走各的上漲與各走各的下跌走勢。

矽格：搭上AI、HPC大商機的潛力股

矽格Q1~Q4 EPS分別爲0.49、1.13、1.61、0.57元，合計2023年EPS 3.8，表面看Q4 EPS 0.57大幅衰退，但主要是提列4.09億的匯兌損失，而Q1臺幣貶1.225元，估Q1 EPS 1.45~1.65，且2024年Q1營收41.619億較Q4的40.14億、季增3.68%(按以往紀錄Q1都會比Q4衰退5~9%)

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