創業板指午後持續下行跌逾1% 汽車整車板塊走弱

本站財經6月3日訊 午後，三大指數震盪下行，創業板指跌逾1%，滬指失守3600點關口，跌近0.2%，深成指跌近0.5%，板塊方面，園區開發、上海國資改革等板塊逆市走強，汽車整車、輔助生殖等板塊走弱。

華西證券研報表示，鴻蒙有望掀起軟件投資浪潮，帶動計算機軟件板塊上行。結合鴻蒙OS生態藍圖和當前日漸成熟的HMS產業鏈，梳理了相關生態鏈公司。技術開發類：核心受益公司包括中科創達（系統開發），中軟國際（軟件開發）、常山北明（ISV），潤和軟件（多芯片平臺適配）；其他受益公司包括東方通（中間件）、誠邁科技（軟件開發）、北信源（移動安全）、高偉達（金融雲）。

生態應用類：核心受益公司包括用友網絡（企業服務）、金山辦公（辦公軟件），科大訊飛（人工智能）、中望軟件（工業軟件）；其他受益公司包括萬興科技（視頻編輯）、網達軟件（華爲視頻）、彩訊股份（郵件系統）、夢網集團（短信系統）、超圖軟件（GIS）、四維圖新（地圖）、科藍軟件（華爲錢包）。

華金證券研報表示，進入5月後，仍有代工、封測、設計廠發佈新一輪漲價函，最上游的硅片等材料廠也提出了漲價需求，因此半導體行業仍處於彌補前期需求缺口的階段，結構性缺貨並未緩解。在此邏輯下，擁有產能優勢的強者恆強，代工、封測業績受益於稼動率高位，設計公司以市佔率頭部、擁有產能優先權的廠商爲優。

中信建投表示，大宗商品價格下跌有助於中游製造環節成本下降，看好軍工、新能源及新能源汽車、通用和專用機械設備、通信設備等中游製造行業。同時，需要把握當前市場反彈的窗口，並採用低估值行業來應對可能的波動，在6月金融板塊中選擇保險行業。

光大證券認爲，核心資產仍是市場的高BETA組合，在市場上漲的過程中仍值得關注。此外，推薦關注盈利持續改善幅度超過加倉幅度的科技製造類行業，包括電子、電氣設備、機械、通信等。