10月佈局策略… 臺股四大產業護體

圖／本報資料照片

10月四大產業佈局 保平安

全球股市多空消息交錯，進入10月後的投資佈局策略，分析師建議朝四大產業佈局，可保平安，分別是中概收成、原物料、AI供應鏈，以及美國運動休閒題材。

受伊朗向以色列發射飛彈的地緣政治干擾，美股1日回檔，但香港股市反應大陸刺激經濟的政策利多，2日大漲超過6％。面對美國降息、大陸降息降準、地緣政治來襲等變數，富邦投顧、統一投顧建議，可朝上述四大產業進行佈局。

富邦投顧董事長蕭乾祥表示，大陸版QE推出，強力刺激政策使得陸港股市大漲，目前陸股因十一長假休市，而港股2日持續交易，無懼中東地緣政治干擾，大漲6.199％，達22,443點，已超越臺股指數。

大陸強力振興措施除刺激內需消費，也力挽股市頹勢，亦有效防止房地產市場崩盤，將提振原物料鐵礦砂需求，鋼價來自成本支撐轉強，因此看好中概股、原物料股。

不過，大陸降準政策偏多，短期具反彈契機，中長期則有賴實質需求回升，建議暫短線操作爲主。

輝達Blackwell相關晶片預計將於10月量產出貨，ODM廠商11月起陸續進行後段組裝，2025年第一季出貨量纔有機會明顯放大，雖然H20晶片可能被列入美方管控項目之一，但H20佔CoWoS產能的16％～17％，短線或有影響，長線將轉向Blackwell晶片生產，衝擊力道可望降低。AI供應鏈個股有臺積電、日月光投控、京元電子、鴻海、廣達、臺達電、國巨等。

美國9月降息2碼，年底前將分2次再各別降1碼，預期有望刺激消費回溫，由於品牌廠庫存水準健康，法人點名看好復盛應用、百和、豐泰、儒鴻、聚陽等。