一則傳聞，“牛市旗手”午後拉昇！鈦白粉龍頭大跌8%，或受這一影響！豬價重回近一年半高點，資金大手筆加倉這些股

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二季度以來，融資客大手筆加倉生豬養殖板塊。

A股三大指數午後翻紅

6月14日，A股三大指數探底回升，午後集體拉昇至翻紅。滬指收漲0.12%；深證成指漲0.5%；創業板指漲0.76%。全市場共2683只個股上漲，2400只個股下跌，成交額達8507.25億元；北上資金淨賣出63.06億元，已是連續第四天淨流出。

盤面上，共封裝光學（CPO）概念股全天強勢，指數大漲3.1%。威爾高、東田微、劍橋科技漲停，新易盛、中際旭創漲逾11%。

近期，英偉達股價持續創新高，刺激算力板塊走強。有機構預計，全球光模塊市場2024年整體收入增長率將達到27%，主要得益於400G和800G數通光模塊的需求擴大，特別是來自英偉達、谷歌和亞馬遜的訂單需求對收入增長起到了關鍵作用。

大金融板塊午後快速拉昇，海通證券一度封板，國泰君安、首創證券漲逾4%。市場有傳聞稱，海通證券和國泰君安將合併。對此，據券商中國報道，海通證券迴應稱，公司目前沒有合併重組的計劃。此外，國泰君安方面迴應表示，公司目前沒有應披露而未披露的重大信息。

下跌方面，人形機器人概念走低，北特科技跌停。消息面上，特斯拉CEO埃隆·馬斯克在股東大會上宣佈，計劃從2025年開始“限量生產”Optimus機器人，並表示“Optimus的購買成本將低於汽車，特斯拉大規模生產後每年可以賺取1萬億美元的利潤”。但顯然，市場對此並不買賬。此外，還有CRO、光刻膠等前期上漲的概念均有所回調。

東莞證券指出，雖受制於量能以及信心，市場有所反覆，但下方支撐較強，對利空因素反應也較充分。下半年，美聯儲降息仍是大概率事件，客觀上利於國內政策釋放。在新“國九條”政策引領下，資本市場改革成效有望在下半年逐步兌現。當前市場估值處於歷史相對低位，壓制市場的基本面因素或在下半年適度改善，市場信心將逐步恢復。

鈦白粉龍頭大跌8%

今日，龍佰集團開盤後迅速跌停，截至收盤，跌幅仍高達8.07%。其他鈦白粉上市公司中，中核鈦白平收，安納達微跌0.73%。

對於鈦白粉板塊的異動，業內人士表示，可能受到了近期歐洲關稅調整的影響；龍佰集團表示，公司自身並無其他應披露而未披露的情況。

浙商證券今日援引歐盟文件指出，本次針對中國鈦白粉反傾銷稅的初稿顯示，對龍佰集團及其下屬公司加徵39.7%關稅，金星鈦業（中核鈦白）加徵14.4%關稅，對其他公司加徵39.7%關稅。本次關稅政策超市場預期，市場預期約爲10%—20%。

中國鈦白粉產能佔比全球過半。相對於歐洲本土鈦白粉企業，國內鈦白粉企業在成本、環保等方面均具有優勢，市場競爭力凸顯。根據鈦白粉產業技術創新戰略聯盟秘書處統計，2023年我國鈦白粉行業總產量爲416萬噸，同比增加6.3%，再創新高；2023年我國鈦白粉出口量達到164萬噸，2019—2023年複合增長率爲13.09%。隨着國內鈦白粉企業競爭力的增強，未來鈦白粉出口量仍有上升空間。

龍佰集團是中國唯一貫通鈦全產業鏈的鈦白粉生產企業。長城證券認爲，隨着國內鈦白粉行業競爭力的提升，未來出口份額有望進一步擴大，公司作爲擁有技術優勢的鈦白粉龍頭企業有望憑藉自身競爭優勢逐步擴大市場份額。

豬價重回近一年半高點

融資客持續出手

近期，國內現貨豬價出現持續上漲態勢。目前，華東、華南地區豬價已經漲至19元/公斤以上，其他大部分地區價格則漲至18元/公斤以上，全國豬價重回18個月以來的高點。

豬價上漲的趨勢從上市豬企的銷售業績也可窺得一斑。5月，溫氏股份毛豬銷售均價15.83元/公斤，環比上升4.28%，同比上升10.47%；牧原股份商品豬銷售均價15.52元/公斤，環比上升4.86%，同比上升9.4%；新希望商品豬銷售均價15.42元/公斤，環比上升1.92%，同比上升8.59%。

從市場供給端來看，根據《生豬產能調控實施方案（2024年修訂）》要求，“十四五”後期，能繁母豬正常保有量穩定在3900萬頭左右，較之前目標下調了200萬頭。

東航期貨表示，截至4月份，能繁母豬存欄量爲3986萬頭，離目標值還多86萬頭。2023年1月至2024年4月能繁母豬存欄連續16個月環比下調。從生豬生產週期推算，2024年理論上供給量是呈逐步下行的趨勢，伴隨着產能去化，中長期供需改善預期向好，價格重心將逐步擡升，生豬確實是處在新一輪的上漲週期內。

牧原股份認爲，近期豬價上漲一方面是前期生豬去產能效果的逐步顯現，另一方面可能是二次育肥、壓欄等因素的短期擾動。但長期來看，今年二、三季度生豬市場價格將維持比較好的表現。

天風證券認爲，在當前的豬週期中，投資者應重點關注資金充裕、成本控制能力突出、出欄量高速增長、估值相對安全的優質標的。

市場資金用真金白銀表示對於生豬養殖賽道的看好。二季度以來，融資資金持續加碼。除去非融資標的，僅羅牛山、天邦科技兩股融資淨買入金額爲負。

牧原股份、溫氏股份、新希望融資淨買入額均超過億元，依次爲4.16億元、1.92億元、1.32億元。新五豐融資淨買入超過8000萬元；天康生物和巨星農牧淨買入均在3000萬元以上。

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責編：何予

校對：王錦程

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