臺股救星？拜登退選「川普交易」恐休息 科技股有望反彈

拜登宣佈退選，金融市場觀望氣氛濃厚。（圖／路透社）

美國共和黨總統候選人川普遭暗殺未遂，反強化市場投資人對其當選預期，帶動小型股、傳統能源、金融等價值型股票走揚，富蘭克林證券投顧表示，距離美國選舉仍有100多天，但選舉消息已在美股掀起巨浪，歷經過去一週價值與科技成長股強弱勢易位之後，隨着拜登總統宣佈退選，將爲美國政壇及金融市場投下新的變數，預期川普交易可能暫時休息，提供科技股跌深反彈機會，未來一週將有136家S&P 500大企業公佈財報、美股正式進入超級財報周，留意Alphabet、特斯拉、高通等重點企業財報與財測展望。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯表示，數位轉型仍是企業的策略要務，因企業意識到提高效率和成長的價值，生成式AI則證明其價值，能顯著提高生產力、創造新商業模式，並在機器人、醫療保健、材料科學等領域取得突破，再者未來將處於更穩定的通膨與利率環境，而本益成長比仍合理，基於以上四大因素預期將支持科技股持續有優於大盤的表現。

以本波深度拉回的臺積電(2330)，法人估今年臺積電EPS大約40元，臺積電大客戶蘋果預計2025年導入2奈米制程晶片，因此iPhone17系列將有機會先行導入使用。根據臺積電ESG報告指出，2030年目標是在地化採購比率達原物料50%、零配件68%、後端設備達38%；隨着供應鏈在地化，過去長期依賴國外廠商的半導體材料，如先進製程設備與零組件、半導體耗材、特用化學品等臺廠也逐漸嶄露頭角，未來業績成長指日可待。