臺股基金「近一年績效前十強」 日盛、野村包辦四席次

臺股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

美股今年開年表現強勢，主要指數迭創歷史新高，而臺股新春開紅盤跳空大漲創歷史新高， 技術線型強勢。本週因FOMC會議紀錄即將公佈與輝達（NVIDIA）21日美股盤後將公佈上季財報，市場觀望氛圍濃，然因近期類股輪動積極，臺股指數位於高檔震盪，看多趨勢不變。

加權指數開年來屢創新高，近一年來臺股已上漲超過3,100點，漲幅達20.39%。根據CMoney統計至19日，近一年臺股基金績效前十強中，日盛新臺商、野村高科技、日盛MIT主流、野村e科技基金皆有超過90%的報酬率，分別爲95.5%、94.6%、91.1%、91.0%。以投信表現來看前十強，日盛投信與野村投信分別包辦四個席次，爲最大贏家，其次爲路博邁、瀚亞投信各拿一席。

日盛投信臺股投資研究團隊表示，美AI晶片供應不順瓶頸逐步緩解，市場預期美AI設計大廠晶片交貨週期有望將由先前的8到11個月，縮短爲3至4個月，可望點燃AI伺服器供應鏈出貨引擎。由於今年降息趨勢不變，Fedwatch預期6月將首次降息，機率爲53.7%，2024年共降息4碼。AI概念股仍有機會持續擔任盤面要角，進入多頭行情指數不用預設高點，操作上可順勢而爲。

日盛投信臺股投資研究團隊指出，美系大型雲端服務供應商（CSP）續建AI伺服器，並對通用型伺服器進行新一輪採購，就機構預估全球伺服器今年第1季出貨可望回至年成長，同時季增1.7%、回升至380萬臺以上，有利帶動伺服器升級，而隨着AI伺服器市場需求激增，推升散熱產品升級，伺服器散熱廠出貨量也可望水漲船高，業績可望持續受惠。

野村e科技基金及野村高科技基金經理人謝文雄表示，隨着降息循環展開，2024 年將是介於復甦與成長之間的過度期，從以往經驗來看，這段過度期的震盪及雜音不會少，但面對各式各樣，不同型態的股價修正，值得關注的是，後頭仍有未實現利多會隨着時間逐一發酵，包括還沒來臨的降息、還沒來臨的名目成長再加速、以及還沒來臨、由生成式 AI 等殺手級應用所帶來的榮景期。

謝文雄補充，AI 是百年來難得一見的偉大旅程，一段足以帶領投資人航向土星的旅程，未來不論是圖形處理器（GPU）還是特殊應用積體電路（ASIC）勝出、雲 AI 還是邊緣 AI 能享有更快的成長，臺灣那些可敬的 AI 供應鏈成員們都將是競爭力滿滿的長線贏家。