臺股攻高動能 AI需求撐腰

圖/本報資料照片

美國整體核心通膨年增放緩趨勢仍未改變,PCE和消費者信心指數皆符合市場預期,市場對降息預期收斂至6月首次降息,市場行情影響逐漸淡化,臺股站上萬九,顯示多方氣勢強。投信法人認爲,須留意震盪,但盤面類股良性輪動,有助臺股醞釀上漲動能。

日盛上選基金研究團隊表示,今年企業獲利挑戰雙位數成長,半導體龍頭法說強於預期,反映AI強勁需求,從技術平臺來看,佔比最大的高效能運算及手機連兩季增長,反映下半年AI伺服器與手機對先進晶片的需求。全球消費電子需求可望於今年落底,今年將有強勁的復甦契機,而全球晶圓代工營收同樣將在今年將展現兩位數成長機會。消費性電子復甦造就百花齊放,可關注市場波動後的科技投資契機。

安聯投信臺股團隊指出,指數衝上萬九關卡,伴隨短線漲多而來的獲利調節也隨之出籠,讓指數近關情怯;一方面AI與半導體等相關主題有費半指數和美科技股強勢表現撐腰;部分資金暫時轉向基期較低或相對具評價面的類股,以及政策概念股,盤面呈現類股輪動。

臺灣是AI伺服器主要供應商,在臺美AI股互相扶持下、美股強勢表現有望帶動臺股後市,後市焦點仍以半導體及AI相關爲主。臺股連三日挑戰萬九,美科技股氣氛仍扮演重要關鍵,從近期各類股或族羣來看,比價空間已經拉開,即使是目前接單最弱的車用供應鏈,也有機會在第二季到三季間落底回升,經濟及產業景氣循環即將走出谷底,但需考量第二季爲產業需求淡季所可能帶來的漲多後的技術性賣壓;政策概念股與部分非電主題,近期則在盤面資金輪動下,輪流表現。