《臺北股市》統一投信:Q3電傳輪漲 指數上看19100

投資方向上,看好第三季進入電子出貨旺季,由於6月未完成訂單與客戶存貨間差距持續擴大,表示企業訂單成長且客戶庫存仍低,預期接單將持續成長。而在景氣復甦與通膨效應下,多數傳產股仍有獲利基本面支撐。看好五大選股方向:一、半導體:晶圓持續吃緊,推升記憶體、封測需求;二、5G、HPC需求強勁:將帶動高速運算電腦、網路傳輸、伺服器、物聯網;三、隨着蘋果新品、伺股器新平臺推出,帶動第三季電子消費產品需求;四、電動車景氣復甦,帶動功率元件的成長;五、通膨預期推升傳產類股上漲,歐美解封受惠股及漲價題材受惠股皆有表現空間。

統一全天候暨中小基金經理人林世彬表示,觀察近期各類股成交值變化,內資短線操作氣氛仍濃,資金流向迅速轉換有如翹翹板,盤面主流族羣漲跌表現也呈戲劇化,波動度進一步加大。前期交投重心的航運股出現過熱現象後,已有降溫趨勢,由於單一族羣過高成交比重並非常態,資金流出後轉向尋找基期低、有成長性的標的,大盤結構可望更爲均衡,各族羣輪漲有利指數緩步墊高。

後疫情時期,WFH(居家工作)需求會趨緩,但民生經濟及科技產業也恢復發展,具基本面的企業獲利有上調空間。臺灣於5月中後疫情升溫,但進入三級警戒並擴大快篩後,新增病例已獲得控制,疫情明顯降溫。雖然疫情影響內需消費,但出口強勁,兩相彌補後,今年臺灣GDP成長率應仍可保5%。上市櫃企業整體獲利維持成長,可望支撐臺股維持高檔。