四川川投能源股份有限公司關於使用部分閒置募集資金購買理財產品到期贖回的公告
股票代碼：600674 股票簡稱：川投能源 公告編號：2024-044號
四川川投能源股份有限公司
關於使用部分閒置募集資金購買理財產品到期贖回的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
四川川投能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2023年10月17日召開第十一屆董事會第二十二次會議，審議通過《關於授權繼續使用暫時閒置募集資金進行現金管理的提案報告》。擬在確保不影響募集資金投資項目正常進行的前提下，對16億元以內的暫時閒置募集資金進行現金管理。現金管理品種爲商業銀行保本型理財產品，期限爲2023年10月23日起至 2024年10月22日止，12個月內，資金可滾動使用。具體內容詳見上交所網站（http://www.sse.com.cn/）披露的《四川川投能源股份有限公司關於延長使用閒置募集資金進行現金管理期限的公告》（公告編號：2023-083號）。
一、前次使用暫時閒置募集資金購買理財產品到期贖回情況
序號
受託方
理財產品類型
金額
（萬元）
起息日
到期日
理財期限
年化收益率（%）
實際收益
（萬元）
1
中國銀行新南支行
中國銀行掛鉤型結構性存款（保本保最低收益型）
20,000.00
2023/11/6
2024/7/1
238天
3.06%
注：公司與上述受託方不存在關聯關係
二、截至本公告日，公司最近十二個月使用閒置可轉換公司債券募集資金委託理財的情況
截至本公告日，公司最近十二個月使用閒置可轉換公司債券募集資金購買理財的情況。
單位：萬元
理財產品類型
實際投入金額
實際收回本金
起息日
到期日
實際收益
尚未收回本金
掛鉤匯率區間累計型法人人民幣結構性存款產品-專戶型2023年第253期A款（保本浮動收益型）
14,000.00
14,000.00
2023/7/11
2023/10/11
0
定期存款（6個月）
45,300.00
45,300.00
2023/11/9
2024/5/9
0
交通銀行蘊通財富定期型結構性存款 196 天（掛鉤匯率看跌）
30,000.00
30,000.00
2023/11/3
2024/5/17
0
中國銀行掛鉤型結構性存款（保本保最低收益型）
20,000.00
20,000.00
2023/11/6
2024/7/1
0
中國銀行掛鉤型結構性存款（保本保最低收益型）
30,000.00
2023/11/6
2024/7/10
30,000.00
中國銀行掛鉤型結構性存款（保本保最低收益型）
30,000.00
2023/11/6
2024/7/5
30,000.00
交通銀行蘊通財富定期型結構性存款 160 天（掛鉤匯率看跌）
45,300.00
2024/5/15
2024/10/22
45,300.00
交通銀行蘊通財富定期型結構性存款 148 天（掛鉤匯率看跌）
30,000.00
2024/5/27
2024/10/22
30,000.00
合計
244,600.00
109,300.00
135,300.00
最近12個月內單日最高投入金額
176,236.00
最近12個月內單日最高投入金額/最近一年淨資產（%）
4.75
最近12個月委託理財累計收益/最近一年淨利潤（%）
0.31
目前已使用的理財額度
135,300.00
尚未使用的理財額度
24,700.00
總理財額度
160,000.00
注：(1)最近一年淨資產指2023年末歸屬於上市公司股東的淨資產；
(2)最近一年淨利潤指2023年度歸屬於上市公司股東的淨利潤;
(3)上述最近12個月週期爲2023年7月1日至2024年7月1日；
(4) 2023年10月23日至2024年10月22日總理財授權額度爲16億元。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事會2024年7月3日