雙王股東會登場 蘋果光發威

蘋果雙王股東會投資人觀察重點

臺積電及大立光股東會將於6日及7日登場,臺積電董事長劉德音、總裁魏哲家及大立光董事長林恩平都將釋出下半年展望。業者指出,臺積電及大立光分別獨家供應3奈米晶片及iPhone 15頂規版潛望式鏡頭,預料在輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳來臺引爆的AI旋風后,蘋果概念股有望在下半年華麗轉身。

蘋果WWDC大會於臺灣時間6日凌晨召開,因蘋果iPhone 15 Pro及Mac電腦均將採用臺積電3奈米制程,且新手機頂規板的潛望式鏡頭,全數由大立光獨得,二家公司受惠最大。

法人指出,隨着9月iPhone 15新機上市,銷售量上看9,000萬臺,預估蘋概股第三季開始貢獻營收,因此本次蘋果WWDC釋出消費性電子產品下半年展望,也會成爲蘋果雙王股東會上關注的焦點。

臺積電本次股東會因應海外建廠資金需求,預計上修整體對外背書保證額度上限,由原公司淨值之25%提高至淨值之40%。此外,臺積電海外佈局除美國亞利桑那州與日本九州熊本縣設立新廠外,歐洲新廠-德國德勒斯登的車用相關特殊製程產線,蓋廠時程是否延後2年,也受市場注意。

AI伺服器方面,臺積電爲AI市佔率100%的晶圓代工廠,可說是最大贏家,據傳輝達A100採用臺積電7/5奈米制程,H100採N4奈米制程,隨着終端需求爆起,晶片訂單在握,有助臺積電產能利用率拉昇,輝達也將成爲第三大客戶。此外,黃仁勳力挺下世代GPU持續由臺積電代工,亦即3奈米制程即將導入,有利臺積電營運。

此外,「省話一哥」林恩平5月召開法說會時看壞大立光4~5月拉貨動能,也強調6月訂單還看不到。然大立光今年奪下iPhone 15 Pro Max頂規版潛望式鏡頭,並採1G3P(一片玻璃與三片塑膠鏡片)製程,毛利率可望拉高,因此本次股東會,林恩平對未來蘋果拉貨動能及新產品導入的看法,也倍受市場注目。

此外,各上市櫃公佈最新前十大股東名單中,臺積電主要股東新加坡政府基金、挪威主權基金等大股東持股多較前一個年度下滑,反倒是新制勞退基金逆勢加碼5.35萬張。大立光前十大股東中新進榜名單則出現沙烏地油元基金入列,持股達1,928張,成爲力挺大立光股價的幕後黑手。