石破茂勝選！8檔日股ETF國防概念股持股解析 誰是最大受益者？

石破茂曾任日本防衛大臣，長期耕耘國防議題，並且被視爲自民黨的鷹派領袖。他主張加強日美及亞洲各國的防務合作，推動「亞洲版北約」的構想，同時也呼籲重新檢討《日美部隊地位協定》。岸田內閣先前計劃在2027財年將國防支出增至GDP的2%，隨着石破茂當選，市場對國防概念股的未來表現更加看好。

以三菱重工爲例，其爲日本最大的國防工業承包商，最新財報顯示(2024年4月至6月)，過去三年來，航空、國防和航太業務的未交付訂單成長超過三倍，顯示出穩定增長的潛力。

市場預測，日本政府提高國防預算將促進三菱重工的穩定成長，成爲推動其股價上漲的重要因素，自年初以來，三菱重工的總報酬率已達169%，漲幅遠高於日本大盤。未來隨着地緣政治風險加劇，國防概念股在中長期內有望成爲投資熱門標的，三菱重工的長期漲勢值得期待。

三菱重工業今年以來相較大盤的漲幅

資料來源：Bloomberg；幣別爲JPY，資料日期：2023/12/29~2024/09/27

目前納入三菱重工、川崎重工等兩大國防概念股的日股ETF共有4檔，復華日本龍頭(00949)總持股比例最高，達3.71%；其次爲富邦日本(00645)，持有1.05%；而國泰日經225(00657)和元大日經225(00661)則僅持有0.22%。

此外，其他4檔日股ETF，臺新日本半導體(00951)、中信日本半導體(00954)、中信日本商社(00955)、中信日經高股息(00956)，由於投資主題僅限於半導體、商社、高股息等主題，並未納入國防概念股。

這也凸顯出如00949、00645等ETF採多元分散的產業配置，不僅能分散投資風險，也有機會受惠於政策轉變，爲不同產業帶來的利多。

日本ETF 國防概念股權重

資料來源：CMONEY，資料日期：2024/09/27

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