輝黃再起 13檔AI股外資挺

地表最強AI晶片GB200系列已全面投產,且需求非常瘋狂,帶動臺廠相關供應鏈9月營收齊揚。圖/鄧博仁

13檔資訊科技成份股外資愛

輝達全球市值再度坐二望一,AI題材捲土重來,投資專家看好AI股爲第四季投資焦點,以臺股科技股選股爲邏輯的臺灣資訊科技指數今年來大漲46.23%,打敗大盤的26.37%報酬率,成份股中包括臺積電(2330)、瑞昱(2379)、緯穎(6669)等13檔,今年來獲得外資力挺逆勢加碼。

AI股經過多下半年來的整理後,伴隨市場需求熱絡,以及輝達執行長黃仁勳日前接受外媒採訪透露,地表最強AI晶片GB200系列已全面投產,且需求非常瘋狂,帶動股價率先攻堅,目前市值超越微軟,成爲全球市值二哥,並帶動臺廠相關供應鏈9月營收齊揚。

受惠於AI應用,帶動半導體、散熱、被動元件、PCB等需求,臺股以資通訊(IT)爲主軸、市值佔比超過六成,以臺灣50指數及臺灣中型100指數的150檔權值股爲母體而篩選出來,共有61檔資訊科技股的臺灣資訊科技指數(0052富邦科技所追蹤的指數),今年來累計大漲46.23%,表現十分出色。

今年以來,外資共提款臺股5,487億元,篩選61檔成分股中,外資今年逆勢加碼股臺積電、瑞昱、緯穎、聯強、健策、奇𬭎、國巨。玉晶光、友達、達發、旺宏、臻鼎-KY及採鈺等13檔,多數爲AI題材相關概念股。

其中,散熱族羣健策、奇𬭎及晶圓一哥臺積電3檔,今年來大漲七成至近一倍立大功,打敗臺灣資訊科技指數及大盤,其他個股表現並不理想,都被大盤打敗,未來一旦外資回頭加碼,相關個股漲勢可期。

AI股、科技股當道,帶動0052今年來累計漲幅49.89%,在證交所交易的原型ETF中,報酬率表現屬一屬二,也受到投資人青睞;過去0052基金規模表現並不突出,今年1月底曾掉到49億元不到,但7月突破100億元,到10月9日,基金規模達到141億元以上,8個月內增長近二倍、達1.9倍。

AI股躍居盤面主流,羣益投顧分析,鴻海科技日8日及9日舉行,5款電動車亮相,帶動集團股走去,鴻海董事長劉揚偉更表示AI伺服器市場需求瘋狂,直接呼應黃仁勳日前說法,臺積電法說會下週四登場及臺北國際光電展將於10月23日開幕,都將帶動10月下旬之後科技股、AI股表現。