富世達手機軸承放量、洋華消費電子回溫 強強滾

豐銀投顧分析師龔鴻彬

龔鴻彬上週投資報酬

本週操盤心法

本週投資組合

臺股在上週三再度創下歷史新高,最高來到20,112點,豐銀投顧分析師龔鴻彬分析,全臺灣投資人都在一同見證這歷史的時刻,盤面上前半周由散熱族羣帶動,下半周由鴻海集團領軍,讓指數維持在高檔;傳統產業方面有重電族羣撐盤,但現階段應特別注意櫃買指數的表現,如櫃買指數持續修正,整體盤操作困難度便會上升,本週投資人需特別關注。

本週投資組合前兩大挑選波力-KY(8467)、AMAX-KY(6933),再選入富世達(6805)、洋華(3622)、盈正(3628)。波力-KY飛機復材次結構件切入空中巴士供應鏈,預計今年上半年量產出貨,本業受惠於奧運商機,帶動營收持續增溫。

AMAX-KY得益於AI算力的提升,帶動散熱需求增加,且有鴻海轉投資加持,業績預期持續走揚;富世達切入華爲及摩托羅拉摺疊手機市場,明年可望再新增美系客戶大啖商機,同時切入伺服器滑軌市場,兩大業務同時成長。

洋華本業由於消費性電子回溫帶動營收成長,旗下機電部門受惠於臺電電線電纜需求放大,成長動能看好;盈正則受惠AI伺服器對於供電穩定需求持續上升,UPS系統持續成長,4月電價調漲帶動儲能系統及太陽能相關產品持續增溫。

鴻海隨着法說會的展望樂觀,在上週五成爲撐盤要角,同集團的鴻準、廣宇、天鈺、京鼎享有低基期的優勢,可尋找籌碼結構完整的標的佈局;另外,4月即將調漲電價,相關的重電概念股有拉回都是可以低接佈局的族羣。