法人分析龍年三大錢景產業 臺股多空怎麼看?

文.張仲華

阿炮哥哥認爲: 2024臺股投資人可留意:AI、重電產業,以及這個產業,這三大產業有一個很大的共通性,就是多數銷往美國,這也與大時代背景與經濟環境息息相關。

2023年臺股市場兩大轉變

「請問阿炮哥哥,2023年臺股差一點就達萬八,老師您怎麼看2023年整體投資環境?」

「有兩個要注意,第一是ETF市場以及中國經濟」。

1. ETF未來將撼動股市

ETF市場從2020年開始,連年成長,去年年底ETF基金規模衝上約1.4兆元,年增近7成多,去年共有17檔新掛牌的ETF,合計共有245檔ETF,受益人數暴增至839.3萬人,全年成交總金額達4.6兆元。

以上數據可知,ETF市場逐漸成爲臺股新勢力,阿炮哥哥表示,「這是個象徵,ETF會佔掉股市的一部分資金,被動型ETF越來越夯,這是不可逆的」。

2. 中國經濟,促使「這」商模崛起

阿炮哥哥表示,中國經濟近期受到房地產拖累,標普全球評級估計中國GDP爲5.4%,但2024年會放緩至4.6%,不過亂世出英雄,有一種商業模式躍上臺面。

第四季比亞迪銷售52.6萬輛純電動汽車,正式超越特斯拉的48.5萬輛,雖然全年銷售量特斯拉仍超越比亞迪,但中國電動車廠威脅到特斯拉(TSLA)等歐美車廠,已經是不爭事實。可是細究數據背後,會發現比亞迪超車的策略爲降價,透過價格競爭來打敗對手,除了電動車外,瑞幸咖啡、拼多多的崛起,也是佐證之一。

阿炮哥哥認爲,2024年中國的商業模式主軸爲:「削價競爭」。低價便宜的商品能成爲主流,這能殘酷的打敗沒有資本實力的對手,反之主打高價的商品可能受到挑戰,這自然也與中國經濟不佳有關,過去的銷售策略面臨重要轉彎口。

龍年投資,股市多空怎麼看?

阿炮哥哥說:「2018年中美貿易戰是臺股重大轉折」。中美貿易戰自2018年3月22日,當時美國總統的川普針對「中國經濟侵略」簽署備忘錄以來,「美中貿易戰」已經持續超過5年。

從2024年回顧,可知不論是共和黨的川普,或是民主黨的拜登,都沒有改變「去中化」的路線,可見中美貿易戰已成爲美國未來的施政方針,對臺股的影響爲何?

臺灣外銷逐漸從中國,轉往美國靠近,尤其是以資通業轉單明顯,過往美國資訊通信產品訂單,從106年以來,訂單金額常態保持約500億至700億美元左右,但是大陸以及香港的資訊通信產品從105年的130億美元左右,逐漸往下至110億美元左右。

隨着AI 、半導體市況的蓬勃發展,以及側重美國的出口導向,未來股市偏多看待。

龍年留意三大產業:AI、重電與?

阿炮哥哥說:「依照前述的大背景下,外銷美國的產業將來會不錯。」,首先是AI,今年CES展上,宏碁(2353)、技嘉(2376)紛紛推出AI PC的新產品,而以去年的AI Server數據上,AI Server僅佔全體伺服器出貨量僅約9%,顯然今年AI Server也還有成長空間,今年AI 仍會是電子科技業的主流。

其次是重電產業,尤其以華城(1519)爲首,包括士電(1503)、亞力(1514)等廠商,受惠北美的更新電網政策,2023已經繳出不錯的成績單,期待2024年的表現。最後一個產業將會留在講座中分享。《理財週刊》將於1/20(六)攜手法人資深操盤手「阿炮哥哥」舉辦《法人助力賺年終》講座課程!現在報名享早鳥優惠!

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阿炮哥哥是誰?

政大財管所畢業後就加入券商的阿炮哥哥,長期在交易部門打滾,瞭解法人的操盤手法,具有20年操盤經驗,帶領交易員trader操作並管控企業數十億資產投資,熟悉權證、可轉換公司債資產交換選擇權(CBAS)等衍生性商品,交易策略爲掌握全球金融市場,從總經、基本面、技術面、籌碼面的選股策略。

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受訪者:阿炮哥哥

不只熱愛交易,更是享受生活。座右銘:交易就是生活。

學歷:國立政治大學 財務管理研究所碩士

私立東海大學 工業工程系學士

經歷:第一金證券期貨自營部 專業協理

國票證券新金融商品部 經理

日盛證券期貨自營部 副理

元富證券新金融商品部 襄理

交易策略:掌握全球金融市場,從總經、基本面、技術面、籌碼面的選股策略。

【全文未完,詳細內容請參閱最新一期《理財週刊》1220期。尊重智慧財產權,如需轉載請註明出處來源;訂閱理財週刊電子雜誌或免費下載APP】