半導體帶頭AI續旺 Q4先卡位

半導體明年將持續成爲AI產業營收成長領頭羊，因此預料半導體類股將會是投資人迎接美股11月選後行情最佳焦點。圖／Freepik

隨着第三季企業財報季本週即將揭開序幕，據FactSet在上週發佈的最新報告指出，標普500指數成份企業第三季獲利預計將較上年同期增長4.2％，將是美企獲利連續第五季出現成長。而美國第三季財報季序幕將由大型銀行率先拉開，摩根大通、富國銀行和紐約梅隆銀行等主要銀行將於10月公佈最新財報，市場將密切關注企業財報是否能夠抵禦高利率和通膨的壓力。

日盛全球關鍵半導體基金研究團隊表示，9月美國聯準會降息，對股市挹注資金，更意味美國經濟軟着陸可期。就財報分析，機構統計明年美國標普500企業每股盈餘（EPS）成長將達13.1％，其中以半導體爲主的費半企業EPS更將成長36.1％、幾乎是大盤成長幅度3倍之多，且半導體明年更將持續成爲AI產業營收成長領頭羊，因此預料半導體類股將會是投資人迎接美股11月選後行情最佳焦點，因此10月起佈局相關類股正是時候。

日盛團隊指出，下半年全球股市底部應已落在第三季，對半導體及科技類股的第四季傳統旺季表現更趨樂觀，輝達及美光的最新財測展望優異、掃除了半導體需求降溫的疑慮，建議把握第四季半導體引領表現的機會。

臺新美日臺半導體基金經理人蘇聖峰指出，美國調降利率2碼，啓動2020年來首見的降息週期，符合市場預期，另就企業獲利表現分析，高達78％的標普500公司第二季度每股獲利超出了預期，分析師亦預估美股企業未來獲利逐季上揚，美股後市持續看好。在類股操作上，AI應用無所不在，帶動半導體業未來十年成長無虞，建議優先佈局。