AI分化，半導體芯片上漲，通信回調

摘要：

1、8月8日，半導體設備ETF（159516）、芯片ETF（512760）、集成電路ETF（159546）分別收漲1.36%、0.38%和0.36%。當前，全球半導體市場表現強勁，銷售額連續多月同比增長，中國和美洲地區貢獻了主要增幅。基金持倉方面，2024Q2基金持續超配於半導體行業，但持倉集中度有所下降。政策方面，消費品以舊換新有望加速AIPC滲透率提升，利好半導體芯片行業。

2、AI產業鏈出現分化，8月8日通信ETF（515880）回調，截至收盤跌1.05%。海外雲廠商在AI方向的資本開支料將持續增長，“賣鏟子”的國內光模塊企業景氣度有望延續。當前，中證全指通信設備指數的市盈率（TTM）爲23.78x，位於上市以來6.54%分位，投資的安全邊際較高。

3、8月8日，養殖板塊震盪走高，截至收盤，養殖ETF（159865）上漲1.25%。從基本面來看，豬肉價格的持續走高是推升養殖板塊走強的因素之一。受益於豬價的企穩回升，上市豬企的業績也出現了底部反轉的跡象。龍頭企業的業績改善也使得養殖板塊受到了市場資金的關注和青睞，養殖ETF（159865）的基金份額自5月底以來就持續提升，市場資金正在積極佈局養殖板塊。

4、建材ETF（159745）8月8日也表現不俗，收盤上漲1.56%。消息層面上，民企溢價拿地疊加國資下場收購存量房彰顯市場信心，有望引領行業預期修復。綜合來看，不同所有制的市場主體接連下注，或預示着房地產行業拐點的到來，而建材行業作爲樓市上游有望獲益。

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