2024至2025年是半導體大年 對臺股有利

臺股示意圖。本報系資料庫

針對近期盤勢，安聯投信臺股團隊表示，受惠電子權值股回神，加上中小型股以及AI主題表現強勢，臺股上週一度站上16,900點關卡；就題材面，在盤面資金快速輪動下，則是呈現百花齊放，包括AI、主機板、車電、散熱等族羣都有所表現。

就總經面，安聯投信臺股團隊表示，美國非農就業數據亮眼，化解原先擔憂的硬着陸風險，市場聚焦美國聯準會下週6月利率決策會議，一般市場預期6月暫停升息，但預計7月升息一碼，市場觀望聯準會態度，科技股短線震盪劇烈。

就產業面，安聯投信臺股團隊表示，上半年科技產業仍在庫存調整，但基本面已度過最糟情況，未來可望回升，預期2024-2025年將是半導體大年，對臺股相當有利。

就需求面，安聯投信臺股團隊表示，近期手機等消費仍不如預期，但科技產業仍在持續升級進步，今年企業資本支出纔是關注重點，AI伺服器和資料中心等機會受期待，受惠的臺股供應鏈也將有所差異。

就資金面，根據證交所統計，9日外資買超68.67億元，累積近一週外資買超近60億元。

展望後市，安聯投信臺股團隊表示，全球流動性縮減的不確定性逐漸降低、科技業基本面上半年落底，國際資金迴流臺股等背景下，總經干擾淡化，迴歸基本面主動選股，持續看好產業維持趨勢題材族羣，如AI、車用電子、雲端伺服器及高速運算等長期成長趨勢。

在佈局方向上，安聯投信臺股團隊表示，拉回就是買點，着眼2024年成長，則是建議可留意規格提升帶來的產業機會，包括AI新應用帶動CPU及GPU升級需求、傳輸介面USB 4.0、PCIe 4.0到PCIe 5.0、記憶體速度由DDR 4提升至DDR5、Wi-Fi 7規格等。