10月31日券商晨會精選|黃金和金融板塊的配置價值仍然值得重視

以下是10月31日一些券商晨會精華研報，僅供參考。

海通證券：計算機板塊公司有望藉助併購重組實現技術升級和產業鏈整合

海通證券研報指出，“併購六條”尤其支持上市公司圍繞戰略性新興產業和未來產業進行轉型升級，通過併購整合資源、提升關鍵技術水平，並助力“兩創”板塊公司收購上下游資產。研報認爲，計算機板塊將成爲這一政策的受益者。隨着監管層推動併購政策的深化，計算機板塊公司能夠加快向新興行業滲透，藉助併購重組實現技術升級和產業鏈整合。計算機行業本身因高研發投入和高成長性需要大量資金支持，此次政策將引導更多資本流向該領域，進一步推動企業通過併購補充上下游資源，提升競爭力並擴大利潤增長空間。

國泰君安：黃金和金融板塊的配置價值仍然值得重視

國泰君安表示，全球大類資產配置策略資產配置集中於黃金資產，而風格宏觀友好度觀點BL模型策略依然看好金融風格。短期我們認爲化債方向仍然具有高勝率，互換便利SFISF和回購增持專項再貸款工具的相繼發佈實施將有效提升投資者對於股票市場的信心。金融板塊的機遇仍然值得重視。

國泰君安：維持有色行業增持評級

國泰君安指數，持倉角度上，有色金屬板塊整體被減持，但仍處超配狀態，24Q3銅、金板塊被減持較多。基本面角度，看好鋁、稀土磁材及PCB銅箔/CCL覆銅板板塊。美聯儲開啓降息週期，海外軟着陸和國內需求回暖預期共振，利好工業金屬板塊，就鋁而言，鋁土礦—氧化鋁錯配有望持續，且隨着電解鋁產能天花板將至，我們看好2025年鋁產業鏈總體錯配帶來的投資機會。而稀土、PCB銅箔/CCL覆銅板需求端增量有望繼續演繹，供給端又已形成良好格局，看好相關公司量價齊升的機會。標的配置上，增持稀土磁材板塊。

【資金拉尾盤，華爲鴻蒙、國企重組概念股大漲！週四揭曉冠軍，下期比賽週五開賽！】週三，上證指數盤中跌至20日均線，尾盤資金拉大盤，華爲鴻蒙、國企重組概念股表現火爆，滬深兩市成交額達到1.84萬億元，較週二縮量2155億，一些投資者處於觀望當中。在每日經濟新聞APP舉辦的掘金大賽第43期比賽中，前兩名選手收益率翻倍，多位選手表現出色，本期比賽將在週四（10月31日）揭曉冠軍。第44期比賽將從11月1日開始，報名時間爲11月1日至11月27日，比賽時間爲11月1日至11月29日。爲便於參賽選手把握住市場機會，只要報名參加第44期比賽，就能獲得每日經濟新聞APP私人訂製的“火線快評”14天的免費閱讀權限。此外，比賽結束收益率前18名選手將獲贈“火線快評”1個月使用權限，兩個參賽福利可疊加。“火線快評”是達哥攜團隊研發的跟市場緊密貼合的產品之一，它包含最新的熱點事件、行業的投資邏輯和相關的公司分析。在9月，“火線快評”提到的華爲鴻蒙概念股、券商板塊受到市場追捧，相關個股最高漲兩倍，獲得很多選手的好評。掘金大賽爲模擬炒股，獎金豐厚，獲獎機會大。比賽結束收益爲正的選手將獲現金獎勵，其中冠軍獎勵2188元現金（稅前）。在掘金大賽交流羣中，參賽選手還能與高手交流板塊機會和投資技巧。加羣方法是：點擊微信主頁右上角+號/添加朋友/企業微信聯繫人/輸入手機號13882019385/添加企業微信火山君。