00919可參加除息嗎?宣佈配息隔天規模飆升17%…他認為「價差」較合適

臺股。圖/聯合報系資料照

Youtube頻道《棒棒的理財失控週記》分享,羣益臺灣精選高息(00919)首次配息0.54元,單次殖利率2.8%,換算年化上看11%。

據說是元大高股息(0056)和富邦特選高股息30(00900)的改良版,成立以來才7個月就漲了27%,可以買嗎?

以下爲影音內容:

00919開始被注意到的原因

上市以來第一次季配息就配出高息,在羣益投信公告中指出,00919本次除息日爲6月16日,配息發放日爲7月14日,參與除息最後買進日則爲6月15日。

基本每受益單位預計配發金額爲0.54元,依照6月2日收盤價19.32計算,單次殖利率是2.8%,若一年發4次,這樣年化殖利率就有11%了。

從成長規模來看,00919上市以來至今已有37億元規模,6月1日公佈配息,隔天規模成長到16.7%,若想要搶高息的人,應該會再配息前再買一波。

另外,00919才成立7個月,績效就達27%,這也是被討論的原因。

統一從00919成立以來的績效觀察,把國民ETF0056和00878一起拉進來比較,可以發現,00919漲勢兇猛與大盤並駕齊驅,甚至打敗00878。

00919基本資料

選股範圍是海選臺灣上市上櫃股票中,市值前300大的股票,篩選日平均金額高於8000萬的納進來。

再來是獲利能力,進四季稅後ROE必須大於0,每年的5月和12月會定期審覈成分股,5月會以「最新公告的現金股利率」大小來排序,排除掉未公佈股利以及除息的個股,選出前30名的成分股,也就是說再即將到來的除權息旺季前,確定能提供高配息的纔會納入持股名單。

下半年12月則是依照預估股利率,以及前3季EPS的成長率,取出前30檔個股,就在不久前5月底,00919纔剛剛換掉一批名單,總共10進10出,從這些新進的個股就可以發現,平均的配息率就有7%。

用簡單一句話說明這檔的選股邏輯:

00919爲何一上市就表現亮眼

把加權指數的分佈圖抓出來看,2020年股災是新冠肺炎,數是往下殺,隨後一路反漲;後來2022年烏俄戰爭、美國升息,進入空頭,股市一路跌不停,就在當年最低低迷時,00919在10月20日就誕生了。

隨後臺股就開始一路反漲,00919也跟着漲,一直到現在。

00919可以存股嗎?

00919是改良版的00900+0056,公告股利加上未來預測,比起存股,個人比較偏向定位爲價差;成分股半導體有4成航運股有2成,算起來算高風險高報酬屬性,多頭時會暴漲,空頭時也可能暴跌。

若以績效回推,的確是可以取代00900,就長期而言,若要取代0056的話則還要再觀察。

6/16前一日是否要參與除息?這次配出的高息,規模1天飆漲17%,剛買者會擔心是否像00900無法填息的命運,且下半年局勢對半導體成分高的ETF較有想像空間。

還不如在除息後買入作價差反而較簡單,對於存股族來說,高波動標的不見得適合你;還不如選擇低波動、績效又不錯的標的投資更加EASY。

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